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Tesouraria


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Bct.32

Gestão de Bancos e Controlo de Tesouraria

Solução essencial para o bom desempenho de qualquer organização. Só com uma gestão eficaz dos recursos disponíveis e um bom planeamento de tesouraria se podem tomar as melhores decisões de gestão e investimentos a fazer. As funcionalidades desta aplicação, aliadas às aplicações de Gestão Comercial Filosoft, permitem uma gestão integrada de toda a Empresa, conseguindo decisões mais sustentadas, logo, mais eficazes.

Funcionalidades
 
  • Gestão completa e simples de contas bancárias;
  • Obtenção de saldo por documento | data de lançamento | número de documento, etc.;
  • Localização rápida de movimentos por descrição | número de documento| valor, etc.;
  • Pagamento por antiguidade e/ou por prioridade, com seleção automática de pagamentos conforme valor disponível para pagamento;
  • Controlo de pagamentos e recebimentos agendados, como prestações de empréstimos, contratos leasing, Ald´s, etc.;
  • Emissão de cheques de forma automática e individual;
  • Emissão de pagamentos por transferência bancária, em papel ou em formato SEPA e conciliação bancária automática ou manual. Com importação de ficheiro de extrato do banco;
  • Consulta de planos de tesouraria global e por banco.
 
Destinatários
  • Todas as organizações

 

Plataformas com Microsoft Windows 2000 e superiores.

 

Nota: Os requisitos mínimos podem ser alterados sem aviso prévio.

Testemunhos

Para nós a prioridade passa por elevar o nível de satisfação junto dos mais de 30.000 utilizadores Filosoft

  • Testemunhos

    "Apoiando-nos sempre, com qualidade e profissionalismo, a Filosoft é rápida na assistência e na resolução de problemas, sendo os softwares de gestão muito práticos, versáteis e de fácil utilização, excelentes ferramentas que nos permitem aceder facilmente à informação necessária e tomar decisões em tempo útil. Salientamos a qualidade e o profissionalismo dos serviços prestados pela Filosoft, tal como as formações sempre bem estruturadas, acessíveis e de grande utilidade."

    — Carla - Sócia Gerente / DMS TRUCKS, Lda —
  • Testemunhos

    "A Airbike encontrou na Filosoft o parceiro ideal para responder às suas necessidades específicas, nomeadamente na facturação em série por contrapartida das inscrições dos atletas participantes nas provas desportivas organizadas pela Associação, sejam de âmbito competitivo ou amador. É com muito agrado que a Filosoft se mantem presente nas nossas iniciativas."

    — Jorge Coelho, Director Financeiro / Airbike —
  • Testemunhos

    "Nos tempos que correm e encarando o futuro como um desafio cada vez mais as empresas têm que ter parceiros à altura para superar as crises e vencer os desafios por isso damos o nosso voto de confiança à nossa parceira Filosoft pelo seu profissionalismo prestado!"

    — Álvaro Quintal, Diretor Geral / QUINTALVITIS, LDA —
  • Testemunhos

    "Simples, prático, intuitivo e com elevado grau de fiabilidade, é assim que é o Filosoft Gimo.32, o software é apenas o reflexo dos serviços prestados pela Filosoft."

    — Nuno Cerejo, Director Contabilístico e Financeiro / VIDIGALWINES S.A. —

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